王弘毅问“我们现在的家底如何”
“王总,今年以来,公司发展不断提速,这个月销售额达到了1000万元,而且省外销售还在快速增长,我估计下个月产能就100释放了,月销售额应该可以达到1200万元回款方面,这个月回款800万,下个月开始应该能达到1000万。
支出方面,固定的人工、能耗、原材料,每个月五百万左右。”
财务部副总经理丁友立虽然上任刚刚一个月,但各项数据脱口而出,“王总,根据公司发展现状,只要保持这个态势,即使我们不能一下子拿出1500万现金来,但想办法筹措,应该问题不大”
王弘毅惊讶地向丁友立,问“你有什么好的建议”
丁友立说“我有两个建议一是分期支付投资款项,与此同时我们跟供货商洽谈,争取延长1个月的付款周期,同时针对经销商,制定不同的回扣策略,回款周期每提前10天,年终按照销售额1的比例增加回扣,双管齐下,公司的储备现金甚至可以翻倍,达到2000万元,留下必备的日常运营费,至少有1500万元可以灵活使用。
二是对外短期借款,时间半年,按照银行利率的152倍支付利息,不过这一点需要王总你自己的人脉关系”
王弘毅脸上露出笑容,丁友立的表现,令他很满意,“你这两个主意都不错,我就双管齐下,丁总你具体测算一下两种方式的成本,至于筹集资金,我多多益善,下半年我还有几个项目,资金需求量大,当然,回报也会超乎想象。”
丁友立点头道“没问题,我明天就将报告拿出来。”
王弘毅赞许道“丁总虽然刚进入公司,但是很快进入状态,很不错,希望继续保持。”
丁友立说“我会一直努力的。”
他今年三十八岁,之前是蜀都红旗商场财务副经理,因为得罪了同事,受到排挤,一怒之下辞职,遇到天车公司招聘,便前来应聘。
当时王弘毅和丁友立聊了半个小时,便当场告知他可以来上班了。
丁友立在蜀都红旗商场得罪的人,是日后鼎鼎大名的曹大姐曹适茹。
这是一个很强势的女人,虽然她并不是商场财务部的人,但是作为商场下属批发公司经理,在商场领导心中的影响力很大。
丁友立因为批发公司费用安排问题,向曹适茹提出质疑,她不仅当众臭骂丁友立,还跑去领导那里说丁友立故意刁难,让领导对他心生不满。
王弘毅对各部门提出了要求“等财会部的分析报告出来,各部门都要按照报告建议,各司其职,尽快行动起来。
特别是采购部门,不仅要想办法延长付款周期,而且品控方面,要进一步加强,不能因此有半分的松懈。
销售部,要将销售量、回款速度作为分级的主要依据,激励政策不妨重一点,目的是加快回款,减少应收账款,手头有钱,即使多一点成本,总比一叠白条有用”
至于沈西兰,她接下来的工作,主要就是牵头做好蜀都牛奶厂改制工作的准备,她已经卸下了财务部副总经理一职,可以全身心放在蜀都分公司。
王弘毅自己,则在思考举债筹集资金的路子。
“焦正奇、谢这两人,应该多少能借点。
还有刘咏好,也可以试试”
梳理了一下现有的人脉资源,王弘毅决定立即行动。
其实以公司现有知名度,丁友立第一条建议基本可行,延长原材料付款周期压缩回款周期,可以迅速使公司账面资金翻倍,也就勉强足够参与蜀都牛奶厂改制了。
至于向外举债,这是王弘毅做的另外一手准备,这些债务,他准备以个人名义借,当然可以以公司股份抵押。
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